L’action Valeo peut-elle booster votre portefeuille d’investissement ?

action ValeoIntégré au CAC 40 en 2014, Valeo était le premier et le seul équipementier automobile français qui entrait dans la composition de l’indice d’Euronext Paris jusqu’en juin 2019. Avec une capitalisation boursière qui dépasse les 4 milliards d’EUR et un chiffre d’affaires de 19,244 milliards d’euros pour 2019 qui affiche une hausse de 1% par rapport à 2018 (à taux de change constants), on retrouve l’action Valeo dans les portefeuilles d’investissement de nombreux investisseurs.
Faut-il acheter des actions Valeo ? Quels sont les projets du groupe d’équipement automobile qui peuvent laisser penser que le cours Valeo va prendre de la valeur dans les mois et les années à venir ? Voici quelques-unes des questions auxquelles notre équipe de traders va vous apporter des réponses.

Indice : Euronext Paris (CAC 40 jusqu’en juin 2019)
Secteur : Equipement automobile
Valorisation : 4,876M d’EUR
Création : 1923 sous le nom de Ferodo puis devient Valeo en 1980
Chiffre affaires 2019 : 19,244M d’EUR (+1% sur 1 an)
Chiffre affaires 2018 : 19,124M d’EUR
Dividende 2019 : 1,25€ Dividende 2018 : 1,25€
Présence : 33 pays PDG : Jacques Aschenbroich
Variation cours sur 1 an : +9,36% Nombre d’employés : 113 600

 

Faut-il acheter des actions Valeo ?

Présent dans 33 pays (essentiellement en France), Valeo est un équipementier automobile reconnu. Fondée en 1923 par Eugène Buisson, l’entreprise qui se situe aujourd’hui à Paris, dans le 17ème arrondissement, distribuait alors des garnitures de freins aux constructeurs français. Près d’un siècle plus tard, elle fournit des pièces détachées pour véhicules aux quatre coins du monde avec comme pôles d’innovation les systèmes de confort et d’aide à la conduite, les systèmes thermiques, de propulsion et de visibilité. Avec plus de 113.000 collaborateurs, 186 sites de productions et 59 centres de Recherches et Développement, la société est aujourd’hui l’un des plus gros équipementiers automobiles au monde. Valéo est le premier fournisseur mondial de systèmes de visibilité mais également le premier fournisseur de systèmes thermiques et systèmes de propulsion. Enfin, il est premier acteur mondial en matière de développement de systèmes de confort et d’aide à la conduite.

Jacques ASCHENBROICH, diplômé de l’Ecole Des Mines et ancien cadre chez Saint-Gobain, en est le Directeur Général depuis février 2016. Le groupe suit une double stratégie pour s’assurer une croissance durable :

  • L’entreprise qui fournit de l’équipement automobile mise sur l’innovation pour proposer de nouvelles solutions permettant de réduire les émissions de CO2 et ainsi proposer des produits propres luttant contre le réchauffement climatique. Il investit également beaucoup dans la Recherche et le Développement en vue de développer la conduite intuitive.
  • Le deuxième enjeu majeur du groupe est l’expansion géographique dans les pays qui connaissent une croissance accrue notamment en Asie et dans les pays émergents. L’entreprise cible avant tout l’Europe et l’Asie. Sur l’année 2019 le taux de prises de commandes provenant d’Europe (et d’Afrique) atteignait 43% (chiffre stable par rapport à 2018), ce taux était de 35% pour l’Asie et 16% pour la Chine et 18% pour l’Amérique du Nord (contre 14% pour 2018).

C’est en suivant ces directions que le groupe espère gagner des parts de marché et c’est pourquoi l’action Valeo intéresse de plus en plus d’investisseurs français mais également étrangers. L’action Valeo fait partie de nos actions préférées pour investir en 2020! En choisissant le courtier Etoro vous pouvez investir sur cette société d’équipement automobile de façon simple et rapide. Pour commencer à acheter des actions Valeo, cliquez sur le bouton ci-dessous :

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Le titre Valeo n’est plus côté au CAC 40 depuis juin 2019

Le 24 juin 2019 Valeo a quitté le CAC 40. Cette nouvelle avait été annoncée par Euronext quelques jours auparavant. L’équipementier automobile a été exclu du CAC 40 car son cours en bourse a subit une tendance baissière très forte : -63% sur deux ans. C’est le groupe Thales qui a pris sa place au sein de l’indice boursier français.

Ce n’est pas la première fois que la société sort du CAC 40. Après y avoir été intégrée en 1997, elle sort de la composition de l’indice en 2001. Elle le réintégrera ensuite de 2014 à 2019. Il est donc tout à fait possible que le titre retrouve sa place au sein du CAC40 dans les prochains mois dans les prochaines années.

Jacques Aschenbroich, PDG de la boite, a fait savoir qu’il était très déçu de cette décision étant donné que le niveau des commandes de Valeo est élevé ce qui est un élément important à prendre en compte pour juger de la santé d’une entreprise.

Evolution et analyse du cours Valeo

Il est très intéressant de s’intéresser aux fluctuations du cours Valeo depuis que le société est entrée en bourse. Après avoir été relativement stable jusqu’en 2013, oscillant entre 3 et 33 euros environ, il a ensuite connu une très franche hausse. Le prix de l’action a ainsi atteint plusieurs records en mai 2015 (50 euros) puis en mai 2017 lorsqu’il a dépassé les 64 euros. Le cours Valeo a ensuite chuté jusqu’au premier trimestre 2019 avant de réamorcer une tendance haussière. Début 2020 le prix de l’action Valéo a chuté (le cours action Valeo actuel se situe autour de 20 euros) à cause du Coronavirus. En 2020 le volume d’échange quotidien dépasse les 2 millions d’actions.

cours Valeo

L’action Valeo est soumise à différents aléas mais l’intégration réussie des sociétés acquises en 2017 et 2018 : Ichikoh au Japon, Valeo-Kapec en Corée du Sud et FTE automotive en Allemagne et la surperformance de 3 points en progression fin 2018 rend les analystes optimistes. Avec des prises de commandes qui ont augmenté de 10% en une dizaine d’années, la santé globale de Valeo n’est que peu impactée par le ralentissement du marché chinois et la volatilité des marchés automobiles mondiaux. Les résultats du groupe sont d’ailleurs en hausse : augmentation du chiffre d’affaires de 1% entre 2018 et 2019, de 6% entre 2017 et 2018 et variation de +20% entre 2016 et 2018.
Selon les analystes, une amélioration de la croissance organique et de la sur performance sont prévisibles. La commercialisation de technologies de pointe, notamment dans le secteur de l’Aide à la Conduite Automobile (ADAS), devrait accélérer la progression du chiffre d’affaires et améliorer encore les résultats en bourse Valeo. La principale incertitude concerne le prix des matières premières et des composants électroniques mais aussi et surtout les effets du coronavirus sur l’économie mondiale. L’entreprise a indiqué que 90% du chiffre d’affaires nominal en Chine était réalisé dans des usines situées hors de la province de Hubei.

En mai 2019 le groupe a annoncé avoir investi 130 millions d’euros pour l’ouverture d’une nouvelle usine de plus de 130.000 m2 à Tanger, au Maroc. Au-delà des 1.000 postes qui devraient être créés en local d’ici la fin d’année, ce nouveau site industriel devrait permettre au groupe de booster son chiffre d’affaires dans le pays. Son objectif est de passer d’un chiffre d’affaires au Maroc de 76 millions d’euros à un milliard d’euros.

Selon les analystes les valeurs en bourse Valeo tendent à augmenter. Valeo vise des revenus supérieurs à 20 milliards d’euros et le cours du titre Valeo devrait grimper en conséquence.
Dans un contexte plutôt instable, le conseil d’administration a décidé de maintenir le dividende Valeo à 1,25 EUR comme pour l’exercice 2018 et 2017. Si le chiffre d’affaires est en hausse, le dividende Valeo pourrait être plus élevé pour l’exercice 2020.

Les tendances à surveiller et analyser

Investir en bourse en achetant l’action Valeo demande à surveiller les différents marchés du groupe et à s’informer sur ses acquisitions récentes puisqu’une activité accrue pourrait effectivement faire progresser la cotation Valeo, alors qu’une baisse des ventes sur les marchés émergents pourrait être un handicap.

Pour information le groupe réalise 84% de son chiffre d’affaires sur le marché de première monte (sur voitures neuves) et 10% sur le marché du remplacement. Son activité est donc étroitement liée à la vente de véhicules neufs sur lequel il est important que vous gardiez un œil.

Le secteur de l’équipement automobile dépend en grande partie du marché chinois. Avant de trader sur le titre Valeo il convient donc de suivre les actualités concernant le marché automobile en Chine qui est actuellement fortement impacté par le coronavirus.

Valeo Bourse : est-il préférable d’acheter l’action Valeo ou de spéculer sur son cours ?

Cette action est typiquement un actif qu’il est préférable de trader plutôt que d’acheter. En effet, acheter l’action Valeo peut être très risqué puisque ses fortes variations de prix peuvent vous faire perdre une grosse partie du capital investi. Au contraire, cette forte volatilité peut s’avérer être un atout pour le trading qui consiste à spéculer sur les variations de prix sur les marchés financiers. En effet, vous pouvez investir soit sur la baisse du prix de l’action Valeo soit sur sa hausse. Vous pouvez donc générer des profits que le cours perde de la valeur ou qu’il en gagne.

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Comment trader sur l’action Valeo ?

Le trading en ligne est selon nous le placement le plus intéressant pour les investisseurs qui souhaitent placer de l’argent sur l’action Valeo. Voici quelques conseils pour votre trading :

  • Avant de trader sur le titre Valeo il est important de réaliser une analyse financière. Consultez le graphique du cours Valeo. Suit-il une variation à la hausse ou la baisse au cours des derniers mois et des dernières années ? La tendance des mois passés peut vous aider à anticiper la tendance future.
  • Restez attentif aux rapports financiers que l’entreprise sort à la fin de chaque semestre et à la fin de chaque année. Vous en saurez plus sur les résultats de l’entreprise mais également sur sa stratégie et ses objectifs pour les mois et les années à venir. Le dernier rapport financier annuel a été communiqué le 20 février 2020.
  • Soyez attentifs aux actualités qui concernent le secteur de l’automobile et l’entreprise mais aussi aux actualités qui peuvent avoir un impact direct sur l’activité du groupe. Par exemple, l’épidémie de coronavirus impacte l’économie mondiale et a donc des incidences sur l’activité de la société et donc le cours de son action puisqu’elle détient des sites de production en Chine et plus particulièrement à Wuhan. Heureusement, la société ne dépend pas uniquement de la Chine, elle possède également d’autres sites de production dans le monde, aux Etats-Unis par exemple.
  • Gardez également un œil sur les actualités qui concernent les sociétés de production d’équipement automobile concurrentes de Valeo. Parmi ces sociétés d’équipementiers on retrouve notamment Michelin et Faurecia.
  • Choisissez un bon courtier. A notre avis, le meilleur pour trader sur l’action Valeo est selon nous e-Toro car il met à la disposition de votre trading de nombreux éléments utiles à votre investissement : le cours de l’action Valeo mis à jour en temps réel et ses variations sur un laps de temps défini par vous-même, une analyse de l’activité de la société, des outils de trading simples à prendre en main….

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Valeo est sorti du CAC 40 en juin 2019. L’équipementier automobile français reste cependant un bon investissement pour les investisseurs. En effet, le cours de l’action Valeo est très volatile ce qui le rend particulièrement intéressant pour le trading.

Valeo a l’avantage d’être le leader mondial dans plusieurs domaines : systèmes de visibilité, systèmes thermiques et systèmes de propulsion. Sa santé financière est étroitement liée au marché mondial de l’automobile. Au cours des dernières années son chiffre d’affaires est en perpétuelle hausse :

  • Chiffre d’affaires 2017 : 18,55 millions d’euros
  • Chiffres d’affaires 2018 : 19,124 millions d’euros
  • Chiffres d’affaires 2019 : 19,420 millions d’euros

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Depuis 2014 le cours Valeo est marqué par une forte volatilité. En 2014 le titre vaut une trentaine d’euros puis il connaît une très forte hausse. En 2017 le prix de l’action dépasse 64 euros, son prix record. Mi 2018 le cours dégringole passant de 58 EUR à 25 EUR. Depuis, le prix du titre oscille entre 25 et 35 euros. C’est justement cette forte volatilité qui pousse les traders à investir sur le cours de cette action !

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Retrouvez ci-dessous le dividende Valeo pour les 5 dernières années :

  • Dividende Valeo pour l’exercice 2018 : 1,25€
  • Dividende pour l’exercice 2017 : 1,25€
  • Dividende pour l’exercice 2016 : 1,25€
  • Dividende pour l’exercice 2015 : 3€
  • Dividende pour l’exercice 2014 : 2,20€

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