Faut-il acheter des actions du secteur de la défense en 2022 ?

Le marché de la bourse est en constante évolution. Chaque jour voit apparaître son lot d’opportunités pour l’investisseur averti. Ainsi, il est important de bien s’informer sur l’actualité qui pourrait influencer les cours.

En 2022, le secteur de la défense semble être le placement judicieux à effectuer avec la fin de la crise sanitaire et la concentration des budgets des états dans la modernisation de leurs armées. 

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Article actualisé le 16/08/2022.

Faut-il acheter des actions d’entreprises du secteur de la défense ?

Bien que les gens aient été réticents jusqu’à présent quant à l’investissement dans le secteur de la défense et de l’armement, aujourd’hui la tendance s’inverse et pour bien des raisons.

La défense se met à la pointe de la technologie

Aujourd’hui, de moins en moins de pays s’intéressent aux énergies fossiles et aux ressources épuisables. De ce fait, le secteur de la défense et de l’armement a subi un coup de plein front. Les gros navires et les tanks ne sont plus d’actualité. Néanmoins, c’était sans compter sur le renouvellement de ces secteurs qui se sont mis à l’électrique et à la cyberdéfense.

Désormais, les acheteurs ne se soucient pas des gros engins mais du cerveau (humain ou artificiel) qui les fait fonctionner. La défense s’est donc adaptée pour répondre à cette demande en fabriquant des armes à la pointe de la technologie. Ces mêmes compagnies qui produisaient jadis la grosse artillerie consacrent de nos jours une grande majorité du budget annuel pour la recherche, le développement et la commercialisation d’armes dotées d’intelligence artificielle.

Ainsi, les grosses boîtes misent gros sur la fabrication de protocoles anti-missile, de drones d’espionnage indétectables, de système de sécurité inviolable ou au contraire de moyens pour craquer n’importe quelle base de données aussi puissante soit-elle. Il faut aussi comprendre qu’au 21éme siècle, la guerre se fait surtout via l’économie, la manipulation médiatique, ainsi que la corruption d’un système de l’intérieur.

Vous l’aurez donc compris, le secteur de la défense et de l’armement est plus fort que jamais en 2022, surtout avec la course à l’armement actuelle. Que ce soit la Russie, l’Europe ou encore les États-Unis, tous cherchent à optimiser leur système de défense et avoir accès à un armement dernier cri pour dissuader toute attaque éventuelle.

Changement de priorités radical avec une nouvelle administration

En 2020, le secteur de l’armement n’a pas brillé pour plusieurs raisons. Il y a évidemment la pandémie mondiale qui a ralenti tous les secteurs à l’exception de la pharmaceutique, mais également les élections présidentielles des USA qui ont joué un rôle non négligeable. Les gens pensaient qu’un changement de direction influerait sur le budget alloué à la défense. Finalement, ces peurs étaient infondées et le nouveau régime a gardé les mêmes directives que son prédécesseur.

La seule modification notable fut la réorientation du financement sur la recherche et le développement de nouvelles armes, ainsi que la modernisation des anciennes. C’est donc un véritable coup de boost que connaît le secteur de l’armement et son cours risque de s’envoler durant les prochaines années. 

Les conflits auront-ils une influence sur le secteur de la défense ?

Il faut savoir que les conflits à sens unique comme la guerre en Afghanistan ou au Moyen-Orient n’ont pas un impact important sur le marché de la défense et de l’armement. Néanmoins, c’est une tout autre histoire en ce qui concerne la guerre en Ukraine. La Russie étant une force militaire importante, que ce soit du côté du Pentagone ou de L’autan, tous deux sont sur le qui-vive.

Pour se préparer au pire, les trois partis ont misé sur la même stratégie, s’armer avec les dernières technologies disponibles, tout en investissant sur la recherche afin de devancer les autres. Soyez donc attentifs, les secteurs concernés pourraient rapidement s’envoler en 2022.

Comment trouver les meilleurs investissements boursiers dans le secteur de la défense et de l’armement ?

La bonne nouvelle si vous êtes à la recherche d’un investissement dans le secteur de la défense est que le marché est relativement stable. Vous n’aurez donc pas de mauvaises surprises. Voici quand même quelques astuces afin de réaliser le meilleur bénéfice possible.

Restez à l’affût et écoutez les clients

Le Pentagone a un appétit féroce pour les nouveaux équipements et il ne s’arrête jamais. Chaque année, ce dernier dépose une requête auprès du congrès concernant les acquisitions souhaitées au cours de l’année qui suit. Le congrès étudie la demande et répond vers le printemps à peu près en classant les commandes par ordre de priorités.

Pour savoir quel investissement en vaut la peine, il faut s’attarder sur le budget requis pour chaque achat. La liste des commandes ainsi que les coûts associés sont disponibles sur le site officiel du Pentagone. Il ne vous reste plus qu’à vous servir.

Suivez les chiffres

Les compagnies bénéficiant de contrats avec un quelconque gouvernement auront vite fait de publier la nouvelle. Les gens ont tendance à penser qu’au moment de la publication, il est déjà trop tard. Pourtant, ce qui est souvent omis par le public est que les sommes publiées s’étalent sur plusieurs années. Ainsi, le délai d’investissement est plus large que ce que vous pensez. Les notions comme le Free Cash Flow, les listes de commandes en attentes et les commandes sur facturations sont à surveiller.

Trouvez un bon broker

Que vous soyez trader professionnel ou amateur, une bonne plateforme de trading est un must. Les plus prudents veulent un dépôt minime afin de limiter les dégâts, tandis que les plus aguerris veulent un site fiable qui offre une liberté d’investissement, ainsi que des effets de levier.

Nous avons rassemblé ci-dessous une sélection de plateformes qui pourra satisfaire tout le monde. Ces sites sont faciles d’utilisation, accessibles en quelques clics et offrent toutes les informations nécessaires en temps réel. Investissez avec les meilleurs brokers :

TOP 5 actions du secteur de la défense

Action Thales Group

Thales, leader international en matière de haute technologie. La boite française a rapidement su conquérir le monde depuis sa création il y a plus de 20 ans. Elle touche à plusieurs domaines comme l’aérospatiale, la sécurité, la défense et bénéficie désormais de plus de 80 000 collaborateurs.

Aujourd’hui, la multinationale jouit d’un capital de plus de 2 milliards d’euros ainsi qu’un chiffre d’affaires de plus de 16 milliards. Le dividende de 2021 était de 1.960 euros, ce chiffre étant déjà égalé par le rendement du premier trimestre de 2022 et les prévisions sont optimistes. Le prix de l’action est passé de 81.34 euros à 115.70 euros en l’espace d’un an. De plus, le cours est en hausse continue depuis plus de 6 mois maintenant. Ceci en fait un des marchés les plus fiables pour y placer son argent. 

Action Safran

Le groupe français Safran est un newby dans le secteur de la défense, pourtant il s’est déjà fait un nom. Ses domaines de prédilections sont l’espace, l’aéronautique ainsi que la défense. Depuis 2018, la multinationale compte plus de 80 000 employés grâce à l’absorption de Zodiac Aerospace.

Avec un chiffre d’affaires de 16.498 milliards d’euros et un FCF de plus d’un milliard en 2020, Safran jouit d’une évolution stable. Néanmoins, depuis 2021, le cours de l’action a perdu 22.52 % de sa valeur passant de 123.20 à 95.45 euros. Toutefois, il ne faut pas prendre en compte l’année passée uniquement, Safran revient d’un effondrement de son cours allant jusqu’à 66 euros l’action en mars 2020. 

Action Airbus

Bien qu’Airbus soit connu pour ses avions de ligne, le groupe participe grandement dans le marché de la défense en construisant des missiles et des avions militaires et de combat. Ainsi, avec ses 130 000 salariés et un chiffre d’affaires de 52.1 milliards de dollars et un FCF de plus de 7.6 milliards de dollars, Airbus est un monstre sur le marché de la défense.

En 2021, le dividende était de 1.50 euros par action, les prévisions sont à la hausse pour 2022. Néanmoins, il faut faire attention à l’instabilité que connaît le marché. Par exemple, le prix de l’action est passé de 115.92 euros à 94.13 euros en moins d’un mois. 

Action Dassault Aviation

Dassault Aviation est un cas particulier du fait qu’il a subi un full 360 quant à son domaine de recherche. L’éditeur de logiciel fondé de 1981 décide d’étendre son champ d’activité à tous les domaines y compris la défense et l’armement. Aujourd’hui, Dassault possède plus de 20 000 collaborateurs et est présent dans plus de 140 pays. En 2012, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 4.8 milliards d’euros, une croissance record de presque 10 %.

Le dividende de l’action Dassault Aviation était en hausse constante sur 10 ans, renseignant sur la fiabilité d’un éventuel investissement. Le cours dégringole fin 2021 avant de se stabiliser durant le premier trimestre de l’année en cours. Il est maintenant en croissance à cause du contexte géopolitique actuel.

Action Raytheon Technologies Corporation

Raytheon est une multinationale américaine touchant à divers domaines dont la défense et l’armement. Depuis plusieurs années, la boîte jouit d’un Free Cash Flow et un chiffre d’affaires qui lui permettent d’intégrer de nombreuses sociétés de cybersécurité entre autres. En 2020, elle est classée deuxième rang dans le classement des industries de la défense et de l’armement.

Le dividende trimestriel n’a pas diminué en 29 ans avec une croissance moyenne de 1.75 %. Le cours de l’action, constant jusqu’à mars 2020, subit une chute de presque 50 % de sa valeur. Néanmoins, Raytheon Technologies Corporation se porte bien mieux depuis regagnant puis dépassant le prix initial.

Actualités du secteur de la défense et de l’armement pouvant influer sur les cours

Une guerre aux portes de l’Europe

L’annonce d’une imminente guerre n’a pas été une mauvaise nouvelle pour tous. En effet, les constructeurs d’armement militaire et de défense se réjouissent de voir leur nombre de commandes exploser. L’Allemagne expose son projet de s’armer afin de gagner une indépendance militaire et pouvoir défendre son territoire si les circonstances l’exigent.  De son côté, la France signe plusieurs contrats pour la rénovation de ses avions militaires. Finalement, c’est une tendance globale à la hausse qui est constatée sur le cours des marchés spécialisé dans le domaine des armes. 

Actu Action Airbus et Dassault Aviation

L’OCCAR passe une commande de l’ordre 7.1 milliards d’euros aux géants Airbus Défense filiale allemande et Dassault Aviation. Cette dernière porte sur le développement le ma production de 60 drones de type Eurodrone. Le premier prototype sera lancé en 2024. D’un autre côté, Airbus a bénéficié d’un contrat de production et rénovation d’hélicoptère type Tigre. Le montant du contrat qui lie conjointement la France et l’Espagne à Airbus est de 4 milliards d’euros.

Actu Action Safran

Le groupe Safran se réjouit des ventes du réacteur M88 faite en 2021 et celle à venir. La multinationale a annoncé avoir livré 64 moteurs à Dassault Aviation, soit le double des ventes de 2020. Elle a également profité de cette occasion pour annoncer les contrats signés avec les EAU et l’Indonésie avec un total de 122 avions commandés. Ces chiffres représentent déjà le triple du rendement des années 2015 à 2020. Ce prix couvre toutes les phases de mise à jour des hélicoptères selon le standard 3.